Structure Légale / Legal Structure


  • Le fonds Bellecour Capital est domicilié au Luxembourg et déposé chez CACEIS BANK Luxembourg, qui agit en tant qu’agent de transfert et administration centrale.

Transfer Agent & Central Administration: CACEIS BANK Luxembourg

  • La structure légale du fonds est un Fonds d’Investissement Spécial (F.I.S.) luxembourgeois.

Legal Structure: Luxembourg SICAV-SIF (Special Investment Fund) 

  • L’auditeur du fonds est Deloitte S.A. Luxembourg.

Auditors: Deloitte S.A. Luxembourg

  • La valeur liquidative du fonds est calculée de manière journalière.

Daily NAV & Liquidity

  • La monnaie de base du compartiment European Fund est l’euro.

Base Currency: EUR

 

Frais & Conditions / Terms & Conditions


  • Les frais du fonds se répartissent  de la manière suivante:
    • Frais de gestion/Management Fees – Part A: 2% / Part I: 1% / Part S: 1%
    • Commission de Performance Parts A & I/Performance Fees (A&I Shares): 10% au-dessus de 5% de performance annuelle nette (10% above 5% annual net appreciation)
  • Le préavis pour les souscriptions et les rachats est de 1 jour ouvrable (avant 17h pour la NAV du lendemain).

Subscriptions/Redemptions’ notice: 1 Day